平安惠享纯债C (009404.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1127元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠享纯债A | ||||
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平安惠享纯债C(009404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-07-29 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-07-26 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-07-25 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-07-24 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-07-23 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-07-22 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-07-19 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-07-18 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-07-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-07-16 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-07-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-12 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-07-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-07-10 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-07-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-07-05 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-07-04 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-07-03 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-07-02 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-07-01 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-06-28 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-06-27 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-06-26 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-25 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-06-24 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-06-21 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-06-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-06-19 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-06-18 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-06-17 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-06-14 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-06-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-06-12 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-06-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-06-07 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-06-06 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-05 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-06-04 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-05-31 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-05-30 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-05-29 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-05-28 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-05-27 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-05-24 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-05-23 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-05-22 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-05-21 | 1.1140元 | 1.1140元 |
