格林泓远纯债A (009407.jj)格林基金管理有限公司持有人户数83.00 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0597元基金经理冯翰尊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓远纯债C | ||||
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格林泓远纯债A(009407) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0.05 元 | 14.48亿 | 7,238.00万元 | 4.52% | -- |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0.023 元 | 19.16亿 | 4,406.41万元 | 2.21% | 2.21% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
