格林泓远纯债A (009407.jj)格林基金管理有限公司持有人户数83.00 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0738元基金经理冯翰尊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓远纯债C | ||||
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格林泓远纯债A(009407) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 234.35万元 | 0.30% | 78.12万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 405.65万元 | 0.30% | 135.22万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 172.95万元 | 0.30% | 57.65万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 179.68万元 | 0.30% | 59.89万元 | 0.10% |
