格林泓远纯债A (009407.jj)格林基金管理有限公司持有人户数83.00 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0597元基金经理冯翰尊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓远纯债C | ||||
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格林泓远纯债A(009407) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 15.47亿 | 14.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 15.91亿 | 14.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.71亿 | 14.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 15.51亿 | 14.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.38亿 | 14.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 15.31亿 | 14.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 15.09亿 | 14.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 5,685.64万 | 5,488.07万元 | -- |
