格林泓远纯债A (009407.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1044元基金经理冯翰尊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓远纯债C | ||||
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格林泓远纯债A(009407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1044元 | 1.1274元 |
| 2024-07-30 | 1.1038元 | 1.1268元 |
| 2024-07-29 | 1.1036元 | 1.1266元 |
| 2024-07-26 | 1.1031元 | 1.1261元 |
| 2024-07-25 | 1.1029元 | 1.1259元 |
| 2024-07-24 | 1.1026元 | 1.1256元 |
| 2024-07-23 | 1.1024元 | 1.1254元 |
| 2024-07-22 | 1.1018元 | 1.1248元 |
| 2024-07-19 | 1.1006元 | 1.1236元 |
| 2024-07-18 | 1.1004元 | 1.1234元 |
| 2024-07-17 | 1.1005元 | 1.1235元 |
| 2024-07-16 | 1.1004元 | 1.1234元 |
| 2024-07-15 | 1.1002元 | 1.1232元 |
| 2024-07-12 | 1.0998元 | 1.1228元 |
| 2024-07-11 | 1.0995元 | 1.1225元 |
| 2024-07-10 | 1.0992元 | 1.1222元 |
| 2024-07-09 | 1.0990元 | 1.1220元 |
| 2024-07-08 | 1.0983元 | 1.1213元 |
| 2024-07-05 | 1.0994元 | 1.1224元 |
| 2024-07-04 | 1.0999元 | 1.1229元 |
| 2024-07-03 | 1.0998元 | 1.1228元 |
| 2024-07-02 | 1.0992元 | 1.1222元 |
| 2024-07-01 | 1.0986元 | 1.1216元 |
| 2024-06-28 | 1.0992元 | 1.1222元 |
| 2024-06-27 | 1.0990元 | 1.1220元 |
| 2024-06-26 | 1.0984元 | 1.1214元 |
| 2024-06-25 | 1.0980元 | 1.1210元 |
| 2024-06-24 | 1.0975元 | 1.1205元 |
| 2024-06-21 | 1.0971元 | 1.1201元 |
| 2024-06-20 | 1.0973元 | 1.1203元 |
| 2024-06-19 | 1.0971元 | 1.1201元 |
| 2024-06-18 | 1.0967元 | 1.1197元 |
| 2024-06-17 | 1.0964元 | 1.1194元 |
| 2024-06-14 | 1.0963元 | 1.1193元 |
| 2024-06-13 | 1.0962元 | 1.1192元 |
| 2024-06-12 | 1.0961元 | 1.1191元 |
| 2024-06-11 | 1.0961元 | 1.1191元 |
| 2024-06-07 | 1.0958元 | 1.1188元 |
| 2024-06-06 | 1.0956元 | 1.1186元 |
| 2024-06-05 | 1.0953元 | 1.1183元 |
| 2024-06-04 | 1.0948元 | 1.1178元 |
| 2024-06-03 | 1.0944元 | 1.1174元 |
| 2024-05-31 | 1.0939元 | 1.1169元 |
| 2024-05-30 | 1.0938元 | 1.1168元 |
| 2024-05-29 | 1.0936元 | 1.1166元 |
| 2024-05-28 | 1.0932元 | 1.1162元 |
| 2024-05-27 | 1.0930元 | 1.1160元 |
| 2024-05-24 | 1.0931元 | 1.1161元 |
| 2024-05-23 | 1.0931元 | 1.1161元 |
| 2024-05-22 | 1.0927元 | 1.1157元 |
