格林泓远纯债A (009407.jj)格林基金管理有限公司持有人户数83.00 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0736元基金经理冯翰尊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓远纯债C | ||||
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格林泓远纯债A(009407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0736元 | 1.1466元 |
| 2024-12-23 | 1.0738元 | 1.1468元 |
| 2024-12-20 | 1.0729元 | 1.1459元 |
| 2024-12-19 | 1.0716元 | 1.1446元 |
| 2024-12-18 | 1.0713元 | 1.1443元 |
| 2024-12-17 | 1.0717元 | 1.1447元 |
| 2024-12-16 | 1.0721元 | 1.1451元 |
| 2024-12-13 | 1.0710元 | 1.1440元 |
| 2024-12-12 | 1.0692元 | 1.1422元 |
| 2024-12-11 | 1.0685元 | 1.1415元 |
| 2024-12-10 | 1.0682元 | 1.1412元 |
| 2024-12-09 | 1.0662元 | 1.1392元 |
| 2024-12-06 | 1.0656元 | 1.1386元 |
| 2024-12-05 | 1.0657元 | 1.1387元 |
| 2024-12-04 | 1.0655元 | 1.1385元 |
| 2024-12-03 | 1.0642元 | 1.1372元 |
| 2024-12-02 | 1.0642元 | 1.1372元 |
| 2024-11-29 | 1.0622元 | 1.1352元 |
| 2024-11-28 | 1.0614元 | 1.1344元 |
| 2024-11-27 | 1.0609元 | 1.1339元 |
| 2024-11-26 | 1.0607元 | 1.1337元 |
| 2024-11-25 | 1.0606元 | 1.1336元 |
| 2024-11-22 | 1.0603元 | 1.1333元 |
| 2024-11-21 | 1.0603元 | 1.1333元 |
| 2024-11-20 | 1.0599元 | 1.1329元 |
| 2024-11-19 | 1.0600元 | 1.1330元 |
| 2024-11-18 | 1.0598元 | 1.1328元 |
| 2024-11-15 | 1.0600元 | 1.1330元 |
| 2024-11-14 | 1.0598元 | 1.1328元 |
| 2024-11-13 | 1.0597元 | 1.1327元 |
| 2024-11-12 | 1.0597元 | 1.1327元 |
| 2024-11-11 | 1.0594元 | 1.1324元 |
| 2024-11-08 | 1.0591元 | 1.1321元 |
| 2024-11-07 | 1.0590元 | 1.1320元 |
| 2024-11-06 | 1.0583元 | 1.1313元 |
| 2024-11-05 | 1.0584元 | 1.1314元 |
| 2024-11-04 | 1.0582元 | 1.1312元 |
| 2024-11-01 | 1.0580元 | 1.1310元 |
| 2024-10-31 | 1.0573元 | 1.1303元 |
| 2024-10-30 | 1.0569元 | 1.1299元 |
| 2024-10-29 | 1.0567元 | 1.1297元 |
| 2024-10-28 | 1.0564元 | 1.1294元 |
| 2024-10-25 | 1.0563元 | 1.1293元 |
| 2024-10-24 | 1.0560元 | 1.1290元 |
| 2024-10-23 | 1.0561元 | 1.1291元 |
| 2024-10-22 | 1.0568元 | 1.1298元 |
| 2024-10-21 | 1.0576元 | 1.1306元 |
| 2024-10-18 | 1.0575元 | 1.1305元 |
| 2024-10-17 | 1.0578元 | 1.1308元 |
| 2024-10-16 | 1.0574元 | 1.1304元 |
