易方达招易一年持有混合A (009412.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,316.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1879元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率26.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达招易一年持有混合C | ||||
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易方达招易一年持有混合A(009412) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,447.10万 | 13.38% |
| (其中) 股票 | 6,447.10万 | 13.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.12亿 | 85.48% |
| (其中) 债券 | 4.02亿 | 83.42% | |
| (其中) 资产支持证券 | 993.22万 | 2.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 419.59万 | 0.87% |
| 4 | 其他资产 | 129.63万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,555.65万 | 7.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,135.69万 | 2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 706.18万 | 1.47% |
| 金融业 | 499.53万 | 1.04% |
| 建筑业 | 290.64万 | 0.60% |
| 卫生和社会工作 | 192.83万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.58万 | 0.14% |
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