易方达招易一年持有混合A (009412.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1559元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率11.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金易方达招易一年持有混合C | ||||
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易方达招易一年持有混合A(009412) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,368.79万 | 14.12% |
| (其中) 股票 | 7,368.79万 | 14.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.40亿 | 84.36% |
| (其中) 债券 | 4.31亿 | 82.55% | |
| (其中) 资产支持证券 | 944.04万 | 1.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 752.08万 | 1.44% |
| 4 | 其他资产 | 40.97万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,953.72万 | 7.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,151.90万 | 2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,075.75万 | 2.06% |
| 金融业 | 709.83万 | 1.36% |
| 建筑业 | 279.55万 | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 141.93万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.31万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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