易方达招易一年持有混合A (009412.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1559元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率11.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金易方达招易一年持有混合C | ||||
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易方达招易一年持有混合A(009412) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 3.03亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.72亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 5.46亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.09亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 7.35亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 8.84亿 | 7.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 9.93亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 11.86亿 | 10.72亿元 | -- |
