易方达招易一年持有混合A (009412.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1497元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率26.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金易方达招易一年持有混合C | ||||
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易方达招易一年持有混合A(009412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-08-29 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-08-28 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-08-27 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-08-26 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-08-23 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-08-22 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-08-21 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-08-20 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-08-19 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-08-16 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-08-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-08-14 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-08-13 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-08-12 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-08-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-08-08 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-08-07 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-08-06 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-08-05 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-08-02 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-08-01 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-07-31 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-07-30 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-07-29 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-07-26 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-07-25 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-07-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-07-23 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-07-22 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-07-19 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-07-18 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-07-17 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-07-16 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-07-15 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-07-12 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-07-11 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-10 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-07-09 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-07-08 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-07-05 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-07-04 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-07-03 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-07-02 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-07-01 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-06-28 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-06-27 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-06-26 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-06-25 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-06-24 | 1.1502元 | 1.1502元 |
