易方达招易一年持有混合A (009412.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,316.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1879元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率26.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达招易一年持有混合C | ||||
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易方达招易一年持有混合A(009412) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-12-19 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-12-18 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-12-17 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-12-16 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-12-13 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-12-12 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-12-11 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-12-10 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-12-09 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-12-06 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-12-05 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-12-04 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-12-03 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-12-02 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-11-29 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-11-28 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-11-27 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-11-26 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-11-25 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-11-22 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-11-21 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-11-20 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-11-19 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-11-18 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-11-15 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-11-14 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-11-13 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-11-12 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-11-11 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-11-08 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-11-07 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-11-06 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-11-05 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-11-04 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-11-01 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-10-31 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-10-30 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-10-29 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-10-28 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-10-25 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-10-24 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-10-23 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-10-22 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-10-21 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-10-18 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-10-17 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-10-16 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-10-15 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-10-14 | 1.1785元 | 1.1785元 |
