易方达招易一年持有混合A (009412.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1809元持有人户数2,316.00基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率26.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金易方达招易一年持有混合C | ||||
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易方达招易一年持有混合A(009412) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-09-27 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-09-26 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-09-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-09-24 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-09-23 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-09-20 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-09-19 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-09-18 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-09-13 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-09-12 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-09-11 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-09-10 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-09-09 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-09-06 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-09-05 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-09-04 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-09-03 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-09-02 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-08-30 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-08-29 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-08-28 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-08-27 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-08-26 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-08-23 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-08-22 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-08-21 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-08-20 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-08-19 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-08-16 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-08-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-08-14 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-08-13 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-08-12 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-08-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-08-08 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-08-07 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-08-06 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-08-05 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-08-02 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-08-01 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-07-31 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-07-30 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-07-29 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-07-26 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-07-25 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-07-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-07-23 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-07-22 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-07-19 | 1.1567元 | 1.1567元 |
