易方达招易一年持有混合A (009412.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,316.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1879元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率26.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达招易一年持有混合C | ||||
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易方达招易一年持有混合A(009412) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 149.83万元 | 0.60% | 37.46万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 557.88万元 | 0.60% | 139.47万元 | 0.15% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 327.53万元 | 0.60% | 81.88万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,068.23万元 | 0.60% | 267.06万元 | 0.15% |
