招商瑞信稳健配置混合A (009423.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1126元基金经理余芽芳 、 杜亮管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率90.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞信稳健配置混合C | ||||
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招商瑞信稳健配置混合A(009423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1126元 | 1.1686元 |
| 2024-07-30 | 1.1071元 | 1.1631元 |
| 2024-07-29 | 1.1077元 | 1.1637元 |
| 2024-07-26 | 1.1069元 | 1.1629元 |
| 2024-07-25 | 1.1046元 | 1.1606元 |
| 2024-07-24 | 1.1038元 | 1.1598元 |
| 2024-07-23 | 1.1043元 | 1.1603元 |
| 2024-07-22 | 1.1066元 | 1.1626元 |
| 2024-07-19 | 1.1064元 | 1.1624元 |
| 2024-07-18 | 1.1073元 | 1.1633元 |
| 2024-07-17 | 1.1058元 | 1.1618元 |
| 2024-07-16 | 1.1084元 | 1.1644元 |
| 2024-07-15 | 1.1098元 | 1.1658元 |
| 2024-07-12 | 1.1095元 | 1.1655元 |
| 2024-07-11 | 1.1101元 | 1.1661元 |
| 2024-07-10 | 1.1079元 | 1.1639元 |
| 2024-07-09 | 1.1110元 | 1.1670元 |
| 2024-07-08 | 1.1069元 | 1.1629元 |
| 2024-07-05 | 1.1101元 | 1.1661元 |
| 2024-07-04 | 1.1086元 | 1.1646元 |
| 2024-07-03 | 1.1100元 | 1.1660元 |
| 2024-07-02 | 1.1102元 | 1.1662元 |
| 2024-07-01 | 1.1106元 | 1.1666元 |
| 2024-06-28 | 1.1091元 | 1.1651元 |
| 2024-06-27 | 1.1065元 | 1.1625元 |
| 2024-06-26 | 1.1100元 | 1.1660元 |
| 2024-06-25 | 1.1075元 | 1.1635元 |
| 2024-06-24 | 1.1060元 | 1.1620元 |
| 2024-06-21 | 1.1095元 | 1.1655元 |
| 2024-06-20 | 1.1104元 | 1.1664元 |
| 2024-06-19 | 1.1121元 | 1.1681元 |
| 2024-06-18 | 1.1130元 | 1.1690元 |
| 2024-06-17 | 1.1124元 | 1.1684元 |
| 2024-06-14 | 1.1135元 | 1.1695元 |
| 2024-06-13 | 1.1127元 | 1.1687元 |
| 2024-06-12 | 1.1130元 | 1.1690元 |
| 2024-06-11 | 1.1109元 | 1.1669元 |
| 2024-06-07 | 1.1129元 | 1.1689元 |
| 2024-06-06 | 1.1111元 | 1.1671元 |
| 2024-06-05 | 1.1102元 | 1.1662元 |
| 2024-06-04 | 1.1126元 | 1.1686元 |
| 2024-06-03 | 1.1113元 | 1.1673元 |
| 2024-05-31 | 1.1116元 | 1.1676元 |
| 2024-05-30 | 1.1117元 | 1.1677元 |
| 2024-05-29 | 1.1129元 | 1.1689元 |
| 2024-05-28 | 1.1129元 | 1.1689元 |
| 2024-05-27 | 1.1140元 | 1.1700元 |
| 2024-05-24 | 1.1106元 | 1.1666元 |
| 2024-05-23 | 1.1115元 | 1.1675元 |
| 2024-05-22 | 1.1144元 | 1.1704元 |
