鹏扬景沣六个月混合A (009428.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0795元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率42.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景沣六个月混合C | ||||
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鹏扬景沣六个月混合A(009428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-07-26 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-25 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-07-24 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-23 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-22 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-19 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-07-18 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-07-17 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-16 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-15 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-07-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-11 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-07-10 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-09 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-08 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-05 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-07-04 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-03 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-07-02 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-07-01 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-06-28 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-06-27 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-06-26 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-06-25 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-06-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-06-21 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-06-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-06-19 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-06-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-06-17 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-06-14 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-06-13 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-06-12 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-06-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-06-07 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-06-06 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-06-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-06-04 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-06-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-05-31 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-05-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-05-29 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-05-28 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-05-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-05-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-05-23 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-05-22 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-05-21 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-05-20 | 1.0971元 | 1.0971元 |
