鹏扬景沣六个月混合A (009428.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1468元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率26.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景沣六个月混合C | ||||
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鹏扬景沣六个月混合A(009428) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-12-19 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-12-18 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-12-17 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-12-16 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-12-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-12-12 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-12-10 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-12-09 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-12-06 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-12-05 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-12-04 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-12-03 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-12-02 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-11-29 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-11-28 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-11-27 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-11-26 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-11-25 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-11-22 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-11-21 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-11-20 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-11-19 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-11-18 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-11-15 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-11-14 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-13 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-11-12 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-11-11 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-11-08 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-11-07 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-11-06 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-11-05 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-11-04 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-01 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-10-31 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-10-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-10-29 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-10-28 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-10-25 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-10-24 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-10-23 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-10-22 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-10-21 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-10-18 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-10-17 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-10-16 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-10-15 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-10-14 | 1.1254元 | 1.1254元 |
