估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
淳厚稳嘉债券C
(009435.jj)
淳厚基金管理有限公司
成立日期
2020-12-08
总资产规模
4,585.18
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0715
元
持有人户数
205.00
基金经理
张蕊
、
陈寒
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.56%
相关基金:
主从基金
淳厚稳嘉债券A
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淳厚稳嘉债券C(009435) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
固定收益投资
6.11亿
99.86%
(其中)
债券
6.11亿
99.86%
2
银行存款及结算备付金
84.00万
0.14%
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