淳厚稳嘉债券C (009435.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0767元基金经理张蕊 、 陈寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚稳嘉债券A | ||||
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淳厚稳嘉债券C(009435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0767元 | 1.1817元 |
| 2024-12-19 | 1.0761元 | 1.1811元 |
| 2024-12-18 | 1.0760元 | 1.1810元 |
| 2024-12-17 | 1.0757元 | 1.1807元 |
| 2024-12-16 | 1.0756元 | 1.1806元 |
| 2024-12-13 | 1.0750元 | 1.1800元 |
| 2024-12-12 | 1.0746元 | 1.1796元 |
| 2024-12-11 | 1.0744元 | 1.1794元 |
| 2024-12-10 | 1.0745元 | 1.1795元 |
| 2024-12-09 | 1.0741元 | 1.1791元 |
| 2024-12-06 | 1.0741元 | 1.1791元 |
| 2024-12-05 | 1.0741元 | 1.1791元 |
| 2024-12-04 | 1.0742元 | 1.1792元 |
| 2024-12-03 | 1.0741元 | 1.1791元 |
| 2024-12-02 | 1.0740元 | 1.1790元 |
| 2024-11-29 | 1.0739元 | 1.1789元 |
| 2024-11-28 | 1.0738元 | 1.1788元 |
| 2024-11-27 | 1.0739元 | 1.1789元 |
| 2024-11-26 | 1.0738元 | 1.1788元 |
| 2024-11-25 | 1.0738元 | 1.1788元 |
| 2024-11-22 | 1.0738元 | 1.1788元 |
| 2024-11-21 | 1.0737元 | 1.1787元 |
| 2024-11-20 | 1.0736元 | 1.1786元 |
| 2024-11-19 | 1.0737元 | 1.1787元 |
| 2024-11-18 | 1.0736元 | 1.1786元 |
| 2024-11-15 | 1.0727元 | 1.1777元 |
| 2024-11-14 | 1.0723元 | 1.1773元 |
| 2024-11-13 | 1.0717元 | 1.1767元 |
| 2024-11-12 | 1.0717元 | 1.1767元 |
| 2024-11-11 | 1.0716元 | 1.1766元 |
| 2024-11-08 | 1.0716元 | 1.1766元 |
| 2024-11-07 | 1.0716元 | 1.1766元 |
| 2024-11-06 | 1.0715元 | 1.1765元 |
| 2024-11-05 | 1.0716元 | 1.1766元 |
| 2024-11-04 | 1.0716元 | 1.1766元 |
| 2024-11-01 | 1.0716元 | 1.1766元 |
| 2024-10-31 | 1.0715元 | 1.1765元 |
| 2024-10-30 | 1.0715元 | 1.1765元 |
| 2024-10-29 | 1.0713元 | 1.1763元 |
| 2024-10-28 | 1.0713元 | 1.1763元 |
| 2024-10-25 | 1.0711元 | 1.1761元 |
| 2024-10-24 | 1.0710元 | 1.1760元 |
| 2024-10-23 | 1.0710元 | 1.1760元 |
| 2024-10-22 | 1.0710元 | 1.1760元 |
| 2024-10-21 | 1.0709元 | 1.1759元 |
| 2024-10-18 | 1.0709元 | 1.1759元 |
| 2024-10-17 | 1.0708元 | 1.1758元 |
| 2024-10-16 | 1.0707元 | 1.1757元 |
| 2024-10-15 | 1.0706元 | 1.1756元 |
| 2024-10-14 | 1.0707元 | 1.1757元 |
