淳厚稳嘉债券C (009435.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0767元基金经理张蕊 、 陈寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚稳嘉债券A | ||||
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淳厚稳嘉债券C(009435) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 80.16万元 | 0.30% | 26.72万元 | 0.10% |
| 2024-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 156.36万元 | 0.30% | 52.12万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 76.53万元 | 0.30% | 25.51万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 158.58万元 | 0.30% | 52.86万元 | 0.10% |
