淳厚稳嘉债券C (009435.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0767元基金经理张蕊 、 陈寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚稳嘉债券A | ||||
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淳厚稳嘉债券C(009435) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,486.66 | 3,254.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4,585.18 | 4,242.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,737.33 | 5,347.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5,689.74 | 5,347.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,646.42 | 5,348.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5,593.96 | 5,350.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5,532.33 | 5,353.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5,411.23 | 5,355.00元 | -- |
