淳厚稳嘉债券C (009435.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0767元基金经理张蕊 、 陈寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚稳嘉债券A | ||||
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淳厚稳嘉债券C(009435) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.02 元 | 4,242.00 | 84.84元 | 1.93% | -- |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.05 元 | 4,242.00 | 212.10元 | 4.61% | |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.035 元 | 5,342.00 | 186.97元 | 3.36% | 3.36% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
