信澳科技创新一年定开混合A (009437.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9604元基金经理吴凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率343.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% |
| 相关基金: | 主从基金信澳科技创新一年定开混合C | ||||
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信澳科技创新一年定开混合A(009437) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.18亿 | 96.02% |
| (其中) 股票 | 2.18亿 | 96.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 576.98万 | 2.54% |
| 3 | 其他资产 | 328.53万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计96.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.09亿 | 92.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 462.04万 | 2.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 419.97万 | 1.85% |
| 批发和零售业 | 28.39万 | 0.12% |
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