信澳科技创新一年定开混合A (009437.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9604元基金经理吴凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率343.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% |
| 相关基金: | 主从基金信澳科技创新一年定开混合C | ||||
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信澳科技创新一年定开混合A(009437) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.83亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.85亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.91亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.90亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 2.62亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 2.72亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 2.64亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 2.73亿 | 2.26亿元 | -- |
