信澳科技创新一年定开混合A (009437.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9224元基金经理吴凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率612.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.88% |
| 相关基金: | 主从基金信澳科技创新一年定开混合C | ||||
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信澳科技创新一年定开混合A(009437) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 129.00万元 | 1.20% | 21.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 406.94万元 | 1.20% | 67.82万元 | 0.20% |
| 2023-12-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 242.21万元 | 1.50% | 40.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 701.69万元 | 1.50% | 116.95万元 | 0.25% |
