信澳科技创新一年定开混合A (009437.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9604元基金经理吴凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率343.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% |
| 相关基金: | 主从基金信澳科技创新一年定开混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳科技创新一年定开混合A(009437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-19 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-05 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-06-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-21 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-14 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-07 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-05-31 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-05-24 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-05-17 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-05-10 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-04-30 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-04-26 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-04-19 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-04-12 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-04-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-03-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-03-22 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-03-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-03-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-03-01 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-02-23 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-02-08 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-02-02 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-01-26 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-01-19 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-01-12 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-01-05 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2023-12-29 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2023-12-22 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2023-12-15 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2023-12-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2023-12-01 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2023-11-24 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2023-11-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2023-11-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2023-11-03 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2023-10-27 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2023-10-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2023-10-13 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2023-09-28 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2023-09-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2023-09-15 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2023-09-08 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2023-09-01 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2023-08-25 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2023-08-18 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2023-08-11 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2023-08-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
