国泰添福一年定期开放债券 (009444.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0418元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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国泰添福一年定期开放债券(009444) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.01 元 | 5.85亿 | 584.89万元 | 0.96% | -- |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.02 元 | 5.85亿 | 1,169.87万元 | 1.92% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.034 元 | 5.85亿 | 1,988.67万元 | 3.26% | 3.26% |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.018 元 | 4.99亿 | 898.03万元 | 1.76% | 1.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
