国泰添福一年定期开放债券 (009444.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0418元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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国泰添福一年定期开放债券(009444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0418元 | 1.1698元 |
| 2024-12-13 | 1.0405元 | 1.1685元 |
| 2024-12-06 | 1.0343元 | 1.1623元 |
| 2024-11-29 | 1.0399元 | 1.1579元 |
| 2024-11-22 | 1.0369元 | 1.1549元 |
| 2024-11-15 | 1.0360元 | 1.1540元 |
| 2024-11-08 | 1.0342元 | 1.1522元 |
| 2024-11-01 | 1.0324元 | 1.1504元 |
| 2024-10-25 | 1.0316元 | 1.1496元 |
| 2024-10-18 | 1.0337元 | 1.1517元 |
| 2024-10-11 | 1.0295元 | 1.1475元 |
| 2024-09-30 | 1.0297元 | 1.1477元 |
| 2024-09-27 | 1.0329元 | 1.1509元 |
| 2024-09-20 | 1.0354元 | 1.1534元 |
| 2024-09-13 | 1.0347元 | 1.1527元 |
| 2024-09-12 | 1.0344元 | 1.1524元 |
| 2024-09-11 | 1.0343元 | 1.1523元 |
| 2024-09-10 | 1.0340元 | 1.1520元 |
| 2024-09-06 | 1.0337元 | 1.1517元 |
| 2024-08-30 | 1.0317元 | 1.1497元 |
| 2024-08-23 | 1.0328元 | 1.1508元 |
| 2024-08-16 | 1.0333元 | 1.1513元 |
| 2024-08-09 | 1.0343元 | 1.1523元 |
| 2024-08-02 | 1.0359元 | 1.1539元 |
| 2024-07-26 | 1.0318元 | 1.1498元 |
| 2024-07-19 | 1.0279元 | 1.1459元 |
| 2024-07-12 | 1.0268元 | 1.1448元 |
| 2024-07-05 | 1.0264元 | 1.1444元 |
| 2024-06-28 | 1.0268元 | 1.1448元 |
| 2024-06-21 | 1.0248元 | 1.1428元 |
| 2024-06-14 | 1.0437元 | 1.1417元 |
| 2024-06-07 | 1.0424元 | 1.1404元 |
| 2024-05-31 | 1.0403元 | 1.1383元 |
| 2024-05-24 | 1.0389元 | 1.1369元 |
| 2024-05-17 | 1.0371元 | 1.1351元 |
| 2024-05-10 | 1.0362元 | 1.1342元 |
| 2024-04-30 | 1.0344元 | 1.1324元 |
| 2024-04-26 | 1.0355元 | 1.1335元 |
| 2024-04-19 | 1.0364元 | 1.1344元 |
| 2024-04-12 | 1.0332元 | 1.1312元 |
| 2024-04-03 | 1.0300元 | 1.1280元 |
| 2024-03-29 | 1.0288元 | 1.1268元 |
| 2024-03-22 | 1.0280元 | 1.1260元 |
| 2024-03-15 | 1.0266元 | 1.1246元 |
| 2024-03-08 | 1.0281元 | 1.1261元 |
| 2024-03-01 | 1.0264元 | 1.1244元 |
| 2024-02-23 | 1.0247元 | 1.1227元 |
| 2024-02-08 | 1.0216元 | 1.1196元 |
| 2024-02-02 | 1.0209元 | 1.1189元 |
| 2024-01-26 | 1.0185元 | 1.1165元 |
