国泰添福一年定期开放债券 (009444.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0342元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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国泰添福一年定期开放债券(009444) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-08
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.38% | 0.61% | 0.40% | 0.54% | 0.57% | 0.64% | 0.48% | -0.01% | -0.19% | 0.18% | 0.25% | -- | 3.92% |
| 2023 | 0.29% | 0.56% | 0.40% | 0.47% | 0.47% | 0.32% | 0.36% | 0.51% | -0.16% | 0.04% | 0.22% | 0.59% | 4.14% |
| 2022 | 0.62% | 0.06% | -0.14% | 0.69% | 0.54% | -0.01% | 0.63% | 0.44% | -0.03% | 0.41% | -1.08% | -0.63% | 1.51% |
| 2021 | 0.23% | 0.30% | 0.56% | 0.65% | 0.69% | 0.30% | 0.83% | 0.30% | -0.01% | 0.18% | 0.47% | 0.33% | 4.93% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.27% | -0.49% | 0.81% | -- |
