国泰添福一年定期开放债券 (009444.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0342元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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国泰添福一年定期开放债券(009444) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 89.79万元 | 0.30% | 29.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 162.82万元 | 0.30% | 54.27万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 75.73万元 | 0.30% | 25.24万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 94.85万元 | 0.30% | 31.62万元 | 0.10% |
