国泰添福一年定期开放债券 (009444.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0418元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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国泰添福一年定期开放债券(009444) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6.02亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6.01亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.02亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.93亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.08亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5.15亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5.09亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5.02亿 | 4.99亿元 | -- |
