中金新盛1年 (009451.jj)中金基金管理有限公司持有人户数30.00 | 成立日期 | 2020-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0404元基金经理尹海峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金新盛1年(009451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0404元 | 1.1621元 |
| 2024-12-26 | 1.0387元 | 1.1604元 |
| 2024-12-25 | 1.0376元 | 1.1593元 |
| 2024-12-24 | 1.0385元 | 1.1602元 |
| 2024-12-23 | 1.0403元 | 1.1620元 |
| 2024-12-20 | 1.0400元 | 1.1617元 |
| 2024-12-19 | 1.0379元 | 1.1596元 |
| 2024-12-18 | 1.0379元 | 1.1596元 |
| 2024-12-17 | 1.0393元 | 1.1610元 |
| 2024-12-16 | 1.0396元 | 1.1613元 |
| 2024-12-13 | 1.0373元 | 1.1590元 |
| 2024-12-12 | 1.0354元 | 1.1571元 |
| 2024-12-11 | 1.0354元 | 1.1571元 |
| 2024-12-10 | 1.0348元 | 1.1565元 |
| 2024-12-09 | 1.0318元 | 1.1535元 |
| 2024-12-06 | 1.0300元 | 1.1517元 |
| 2024-12-05 | 1.0301元 | 1.1518元 |
| 2024-12-04 | 1.0299元 | 1.1516元 |
| 2024-12-03 | 1.0281元 | 1.1498元 |
| 2024-12-02 | 1.0279元 | 1.1496元 |
| 2024-11-29 | 1.0253元 | 1.1470元 |
| 2024-11-28 | 1.0240元 | 1.1457元 |
| 2024-11-27 | 1.0230元 | 1.1447元 |
| 2024-11-26 | 1.0226元 | 1.1443元 |
| 2024-11-25 | 1.0223元 | 1.1440元 |
| 2024-11-22 | 1.0210元 | 1.1427元 |
| 2024-11-21 | 1.0203元 | 1.1420元 |
| 2024-11-20 | 1.0194元 | 1.1411元 |
| 2024-11-19 | 1.0196元 | 1.1413元 |
| 2024-11-18 | 1.0188元 | 1.1405元 |
| 2024-11-15 | 1.0196元 | 1.1413元 |
| 2024-11-14 | 1.0199元 | 1.1416元 |
| 2024-11-13 | 1.0196元 | 1.1413元 |
| 2024-11-12 | 1.0198元 | 1.1415元 |
| 2024-11-11 | 1.0185元 | 1.1402元 |
| 2024-11-08 | 1.0177元 | 1.1394元 |
| 2024-11-07 | 1.0170元 | 1.1387元 |
| 2024-11-06 | 1.0161元 | 1.1378元 |
| 2024-11-05 | 1.0159元 | 1.1376元 |
| 2024-11-04 | 1.0151元 | 1.1368元 |
| 2024-11-01 | 1.0145元 | 1.1362元 |
| 2024-10-31 | 1.0133元 | 1.1350元 |
| 2024-10-30 | 1.0127元 | 1.1344元 |
| 2024-10-29 | 1.0125元 | 1.1342元 |
| 2024-10-28 | 1.0122元 | 1.1339元 |
| 2024-10-25 | 1.0131元 | 1.1348元 |
| 2024-10-24 | 1.0138元 | 1.1355元 |
| 2024-10-23 | 1.0137元 | 1.1354元 |
| 2024-10-22 | 1.0153元 | 1.1370元 |
| 2024-10-21 | 1.0167元 | 1.1384元 |
