红土创新科技创新3个月定开混合A (009467.jj)红土创新基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6274元基金经理赵波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.49倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.08% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新科技创新3个月定开混合C | ||||
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红土创新科技创新3个月定开混合A(009467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-29 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-07-26 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-07-25 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-07-24 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-07-23 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-07-22 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-07-19 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-07-12 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-07-05 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-06-28 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-06-21 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-06-14 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-06-07 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-05-31 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-05-24 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-05-17 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-05-10 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-04-30 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-04-26 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-04-19 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-04-18 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-04-17 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-04-16 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-04-15 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-04-12 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-04-11 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-04-10 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-04-09 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-04-08 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-04-03 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-04-02 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-03-29 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-03-22 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-03-15 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-03-08 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-03-01 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-02-23 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-02-08 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-02-02 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-01-26 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-01-19 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-01-12 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-01-05 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-01-02 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2023-12-29 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2023-12-28 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2023-12-27 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2023-12-26 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2023-12-25 | 0.6443元 | 0.6443元 |
