红土创新科技创新3个月定开混合A (009467.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数2,029.00 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7500元基金经理赵波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率727.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.01% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新科技创新3个月定开混合C | ||||
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红土创新科技创新3个月定开混合A(009467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-12-13 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-12-06 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-11-29 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-11-22 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-11-20 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-11-19 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-11-18 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-11-15 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-11-14 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-11-13 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-11-12 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-11-11 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-11-08 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-11-07 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-11-06 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-11-05 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-11-01 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-10-25 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-10-18 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-10-11 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-09-30 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-09-27 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-09-20 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-09-13 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-09-06 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-08-30 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-08-23 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-08-16 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-08-09 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-08-05 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-08-02 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-08-01 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-07-31 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-07-30 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-29 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-07-26 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-07-25 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-07-24 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-07-23 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-07-22 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-07-19 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-07-12 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-07-05 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-06-28 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-06-21 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-06-14 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-06-07 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-05-31 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-05-24 | 0.6379元 | 0.6379元 |
