中银上海金 ETF 联接基金A (009477.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3105元基金经理赵建忠管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.33% |
| 相关基金: | 主从基金中银上海金 ETF 联接基金C目标基金中银黄金 | ||||
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中银上海金 ETF 联接基金A(009477) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,210.95万 | 92.51% |
| 2 | 固定收益投资 | 192.85万 | 3.42% |
| (其中) 债券 | 192.85万 | 3.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 179.59万 | 3.19% |
| 4 | 其他资产 | 49.46万 | 0.88% |
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