中银上海金 ETF 联接基金A (009477.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3105元基金经理赵建忠管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.33% |
| 相关基金: | 主从基金中银上海金 ETF 联接基金C目标基金中银黄金 | ||||
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中银上海金 ETF 联接基金A(009477) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.30元 | 2,915.48万 | 2,245.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,313.49万 | 1,835.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 1,977.08万 | 1,712.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,038.62万 | 1,868.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1,837.04万 | 1,685.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1,893.17万 | 1,761.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,661.89万 | 1,645.60万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 1,560.40万 | 1,617.33万元 | -- |
