中银上海金 ETF 联接基金A (009477.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3105元基金经理赵建忠管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.33% |
| 相关基金: | 主从基金中银上海金 ETF 联接基金C目标基金中银黄金 | ||||
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中银上海金 ETF 联接基金A(009477) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.28万元 | 0.50% | 2,556.00元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 6,186.00元 | 0.50% | 1,237.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 9,870.00元 | 0.50% | 1,974.00元 | 0.10% |
