中银上海金 ETF 联接基金A (009477.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3105元基金经理赵建忠管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.33% |
| 相关基金: | 主从基金中银上海金 ETF 联接基金C目标基金中银黄金 | ||||
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中银上海金 ETF 联接基金A(009477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-07-25 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-07-24 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-07-23 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2024-07-22 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-07-19 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-07-18 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2024-07-17 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2024-07-16 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-07-15 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-07-12 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-07-11 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-07-10 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-07-09 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-07-08 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-07-05 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-07-04 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-07-03 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-07-02 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-07-01 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2024-06-28 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2024-06-27 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-06-26 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-06-25 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-06-24 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-06-21 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2024-06-20 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-06-19 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-06-18 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-06-17 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-06-14 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-06-13 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-06-12 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-06-11 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-06-07 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-06-06 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-06-05 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-06-04 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-06-03 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-05-31 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2024-05-30 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-05-29 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-05-28 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-05-27 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2024-05-24 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-05-23 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2024-05-22 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2024-05-21 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2024-05-20 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2024-05-17 | 1.3257元 | 1.3257元 |
