中银上海金 ETF 联接基金A (009477.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3486元基金经理赵建忠管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.93% |
| 相关基金: | 主从基金中银上海金 ETF 联接基金C目标基金中银黄金 | ||||
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中银上海金 ETF 联接基金A(009477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2024-08-29 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2024-08-28 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2024-08-27 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2024-08-26 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2024-08-23 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-08-22 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2024-08-21 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2024-08-20 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2024-08-19 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2024-08-16 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2024-08-15 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-08-14 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2024-08-13 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2024-08-12 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-08-09 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-08-08 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2024-08-07 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2024-08-06 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2024-08-05 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2024-08-02 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2024-08-01 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2024-07-31 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-07-30 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-07-29 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2024-07-26 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-07-25 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-07-24 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-07-23 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2024-07-22 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-07-19 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-07-18 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2024-07-17 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2024-07-16 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-07-15 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-07-12 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-07-11 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-07-10 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-07-09 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-07-08 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-07-05 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-07-04 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-07-03 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-07-02 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-07-01 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2024-06-28 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2024-06-27 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-06-26 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-06-25 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-06-24 | 1.2966元 | 1.2966元 |
