中邮价值精选混合A (009488.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数2,460.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9558元基金经理马姝丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.88倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金中邮价值精选混合C | ||||
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中邮价值精选混合A(009488) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,173.15万 | 75.55% |
| (其中) 股票 | 4,173.15万 | 75.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 303.95万 | 5.50% |
| (其中) 债券 | 303.95万 | 5.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,015.97万 | 18.39% |
| 4 | 其他资产 | 30.27万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,198.33万 | 57.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 693.59万 | 12.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 281.23万 | 5.09% |
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