中邮价值精选混合A (009488.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7419元基金经理马姝丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.88倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.89% |
| 相关基金: | 主从基金中邮价值精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮价值精选混合A(009488) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,943.28万 | 78.84% |
| (其中) 股票 | 3,943.28万 | 78.84% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 400.09万 | 8.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 603.93万 | 12.08% |
| 4 | 其他资产 | 54.19万 | 1.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,152.32万 | 63.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 540.44万 | 10.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 250.52万 | 5.01% |
加载中......
