中邮价值精选混合A (009488.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数2,460.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9558元基金经理马姝丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.88倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金中邮价值精选混合C | ||||
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中邮价值精选混合A(009488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-12-26 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-12-25 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-12-24 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-12-23 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-12-20 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-12-19 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-12-18 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-12-17 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-12-16 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-12-13 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-12-12 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-12-11 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-12-10 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-12-09 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-12-06 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-12-05 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-12-04 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-12-03 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-12-02 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-11-29 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-11-28 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-11-27 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-11-26 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-11-25 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-11-22 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-11-21 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-11-20 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-11-19 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-11-18 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-11-15 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-11-14 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-11-13 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-11-12 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-11-11 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-11-08 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-11-07 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-11-06 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-11-05 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-11-04 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-11-01 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-10-31 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-10-30 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-10-29 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-10-28 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-10-25 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-10-24 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-10-23 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-10-22 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-10-21 | 0.9495元 | 0.9495元 |
