中邮价值精选混合A (009488.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7419元基金经理马姝丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.88倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.89% |
| 相关基金: | 主从基金中邮价值精选混合C | ||||
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中邮价值精选混合A(009488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-08-29 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-08-28 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-08-27 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-08-26 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-08-23 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-08-22 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-08-21 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-08-20 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-08-19 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-08-16 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-08-15 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-08-14 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-08-13 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-08-12 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-08-09 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-08-08 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-08-07 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-08-06 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-08-05 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-08-02 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-08-01 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-07-31 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-07-30 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-07-29 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-07-26 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-07-25 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-07-24 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-07-23 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-07-22 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-19 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-07-18 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-07-17 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-07-16 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-07-15 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-07-12 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-11 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-07-10 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-07-09 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-07-08 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-07-05 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-07-04 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-07-03 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-07-02 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-07-01 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-06-28 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-06-27 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-06-26 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-06-25 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-06-24 | 0.8057元 | 0.8057元 |
