中邮价值精选混合A (009488.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数2,460.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9611元基金经理马姝丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.88倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% |
| 相关基金: | 主从基金中邮价值精选混合C | ||||
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中邮价值精选混合A(009488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-11-07 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-11-06 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-11-05 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-11-04 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-11-01 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-10-31 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-10-30 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-10-29 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-10-28 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-10-25 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-10-24 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-10-23 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-10-22 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-10-21 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-10-18 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-10-17 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-10-16 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-10-15 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-10-14 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-10-11 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-10-10 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-10-09 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-10-08 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-09-30 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-09-27 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-09-26 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-09-25 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-09-24 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-09-23 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-09-20 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-09-19 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-09-18 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-09-13 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-09-12 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-09-11 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-09-10 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-09-09 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-09-06 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-09-05 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-09-04 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-09-03 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-09-02 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-08-30 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-08-29 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-08-28 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-08-27 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-08-26 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-08-23 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-08-22 | 0.7548元 | 0.7548元 |
