中邮价值精选混合A (009488.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数2,460.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9603元基金经理马姝丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.88倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% |
| 相关基金: | 主从基金中邮价值精选混合C | ||||
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中邮价值精选混合A(009488) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 30.37万元 | 1.20% | 5.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 102.15万元 | 1.20% | 17.02万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 63.71万元 | 1.50% | 10.62万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 159.83万元 | 1.50% | 26.64万元 | 0.25% |
