中邮价值精选混合A (009488.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7419元基金经理马姝丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.88倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.89% |
| 相关基金: | 主从基金中邮价值精选混合C | ||||
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中邮价值精选混合A(009488) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 3,142.81万 | 3,929.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,323.49万 | 4,004.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 3,700.54万 | 4,129.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,522.60万 | 4,211.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 4,743.56万 | 4,544.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 5,527.78万 | 4,766.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 5,903.75万 | 5,022.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 7,306.96万 | 6,371.05万元 | -- |
