国寿安保高股息混合A (009500.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6973元基金经理李博闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率202.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.98% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保高股息混合C | ||||
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国寿安保高股息混合A(009500) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,888.56万 | 92.67% |
| (其中) 股票 | 3,888.56万 | 92.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.31万 | 0.48% |
| (其中) 债券 | 20.31万 | 0.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 246.51万 | 5.87% |
| 4 | 其他资产 | 40.86万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,700.77万 | 40.53% |
| 房地产业 | 324.81万 | 7.74% |
| 金融业 | 205.16万 | 4.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.51%) |
|---|---|---|
| 地产建筑业 | 897.36万 | 21.38% |
| 基础材料 | 561.27万 | 13.38% |
| 工业 | 199.20万 | 4.75% |
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