国寿安保高股息混合A (009500.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数406.00 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7513元基金经理李博闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率355.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.54% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保高股息混合C | ||||
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国寿安保高股息混合A(009500) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,557.55万 | 92.44% |
| (其中) 股票 | 4,557.55万 | 92.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 61.04万 | 1.24% |
| (其中) 债券 | 61.04万 | 1.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 227.69万 | 4.62% |
| 4 | 其他资产 | 84.05万 | 1.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,045.07万 | 41.48% |
| 房地产业 | 422.70万 | 8.57% |
| 金融业 | 226.16万 | 4.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.80%) |
|---|---|---|
| 地产建筑业 | 1,127.79万 | 22.87% |
| 基础材料 | 638.00万 | 12.94% |
| 信息技术 | 77.57万 | 1.57% |
| 工业 | 20.25万 | 0.41% |
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