国寿安保高股息混合A (009500.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6973元基金经理李博闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率202.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.98% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保高股息混合C | ||||
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国寿安保高股息混合A(009500) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 70.00万元 | 1.00% | 10.50万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 37.44万元 | 1.00% | 5.62万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 112.86万元 | 1.00% | 16.93万元 | 0.15% |
