国寿安保高股息混合A (009500.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6973元基金经理李博闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率202.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.98% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保高股息混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保高股息混合A(009500) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1,130.48万 | 1,551.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,067.54万 | 1,486.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 2,900.03万 | 3,979.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,183.70万 | 3,993.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 6,792.81万 | 9,034.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 7,604.92万 | 9,038.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 7,494.50万 | 9,040.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 8,021.76万 | 9,040.64万元 | -- |
