国寿安保高股息混合A (009500.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6973元基金经理李博闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率202.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.98% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保高股息混合C | ||||
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国寿安保高股息混合A(009500) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国寿安保高股息混合 | |
| 基金主代码 | 009500 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-09-27 | |
| 总份额 | 5,780.34万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过把握中国宏观经济的发展方向，挖掘A股市场和港股市场上具有高股息、高分红、低估值特征的上市公司，在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上，本基金将优先考虑股票资产的配置，剩余资产将配置于债券和现金类等大类资产上。除主要的股票及债券投资外，本基金还可通过投资衍生工具等，进一步为基金组合规避风险、增强收益。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合(全价)指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国寿安保高股息混合A | 国寿安保高股息混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009500 | 009501 |
| 子基金份额 | 1,551.58万 份 (2024-06-30) | 4,228.76万 份 (2024-06-30) |
