国金鑫意医药消费C (009508.jj)国金基金管理有限公司持有人户数3.86万 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5609元基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.13% |
| 相关基金: | 主从基金国金鑫意医药消费A | ||||
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国金鑫意医药消费C(009508) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 64.56% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 64.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.78万 | 0.52% |
| (其中) 债券 | 100.78万 | 0.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,600.40万 | 34.33% |
| 4 | 其他资产 | 113.40万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 54.74% |
| 金融业 | 1,169.89万 | 6.08% |
| 批发和零售业 | 627.94万 | 3.27% |
| 采矿业 | 50.27万 | 0.26% |
| 建筑业 | 38.53万 | 0.20% |
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