国金鑫意医药消费C (009508.jj)国金基金管理有限公司持有人户数3.86万 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5609元基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.13% |
| 相关基金: | 主从基金国金鑫意医药消费A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金鑫意医药消费C(009508) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 134.34万元 | 1.20% | 22.39万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 515.67万元 | 1.20% | 74.05万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 296.95万元 | 1.50% | 39.59万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 556.72万元 | 1.50% | 74.23万元 | 0.20% |
