国金鑫意医药消费C (009508.jj)国金基金管理有限公司持有人户数3.86万 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5609元基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.13% |
| 相关基金: | 主从基金国金鑫意医药消费A | ||||
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国金鑫意医药消费C(009508) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.60元 | 1.53亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 1.55亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.89亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 2.38亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.91亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 3.18亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 3.28亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 3.98亿 | 4.62亿元 | -- |
