国金鑫意医药消费C (009508.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5514元基金经理吕伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.78% |
| 相关基金: | 主从基金国金鑫意医药消费A | ||||
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国金鑫意医药消费C(009508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-07-04 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-07-03 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-07-02 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-07-01 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-06-28 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-06-27 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-06-26 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-06-25 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-06-24 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-06-21 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-06-20 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-06-19 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-06-18 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-06-17 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-06-14 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-06-13 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-06-12 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-06-11 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-06-07 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-06-06 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-06-05 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-06-04 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-06-03 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-05-31 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-05-30 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-05-29 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-05-28 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-05-27 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-05-24 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-05-23 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-05-22 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-05-21 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-05-20 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-05-17 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-05-16 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-05-15 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-05-14 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-05-13 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-05-10 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-05-09 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-05-08 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-05-07 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-05-06 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-04-30 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-04-29 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-04-26 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-04-25 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-04-24 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-04-23 | 0.5847元 | 0.5847元 |
