国金鑫意医药消费C (009508.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5471元基金经理吕伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.73% |
| 相关基金: | 主从基金国金鑫意医药消费A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金鑫意医药消费C(009508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-07-30 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-07-29 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-07-26 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-07-25 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-07-24 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-07-23 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-07-22 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-07-19 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-07-18 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-07-17 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-07-16 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-07-15 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-07-12 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-07-11 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-07-10 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-07-09 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-07-08 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-07-05 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-07-04 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-07-03 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-07-02 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-07-01 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-06-28 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-06-27 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-06-26 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-06-25 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-06-24 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-06-21 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-06-20 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-06-19 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-06-18 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-06-17 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-06-14 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-06-13 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-06-12 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-06-11 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-06-07 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-06-06 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-06-05 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-06-04 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-06-03 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-05-31 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-05-30 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-05-29 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-05-28 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-05-27 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-05-24 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-05-23 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-05-22 | 0.6039元 | 0.6039元 |
