广发聚荣一年持有期混合A (009525.jj)广发基金管理有限公司持有人户数8.16万 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1492元基金经理张芊 、 李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率15.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚荣一年持有期混合C | ||||
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广发聚荣一年持有期混合A(009525) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 10.15% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 10.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.61亿 | 87.19% |
| (其中) 债券 | 12.61亿 | 87.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,759.59万 | 2.60% |
| 4 | 其他资产 | 93.16万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,035.97万 | 5.56% |
| 金融业 | 1,320.18万 | 0.91% |
| 房地产业 | 776.91万 | 0.54% |
| 采矿业 | 556.81万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 554.15万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 275.08万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 257.61万 | 0.18% |
| 建筑业 | 224.55万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 118.17万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.88万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 40.92万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,435.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.67%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 853.99万 | 0.59% |
| 房地产 | 574.18万 | 0.40% |
| 信息技术 | 444.49万 | 0.31% |
| 非日常生活消费品 | 360.59万 | 0.25% |
| 医疗保健 | 66.59万 | 0.05% |
| 原材料 | 41.01万 | 0.03% |
| 金融 | 31.82万 | 0.02% |
| 工业 | 24.19万 | 0.02% |
| 公用事业 | 12.90万 | 0.01% |
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