广发聚荣一年持有期混合A (009525.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1221元基金经理张芊 、 李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率14.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚荣一年持有期混合C | ||||
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广发聚荣一年持有期混合A(009525) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.87亿 | 10.08% |
| (其中) 股票 | 1.87亿 | 10.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.36亿 | 88.04% |
| (其中) 债券 | 16.36亿 | 88.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,878.41万 | 1.55% |
| 4 | 其他资产 | 619.21万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,952.73万 | 5.35% |
| 金融业 | 2,211.03万 | 1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,373.39万 | 0.74% |
| 采矿业 | 1,293.95万 | 0.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 638.71万 | 0.34% |
| 建筑业 | 392.43万 | 0.21% |
| 房地产业 | 321.86万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 305.90万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 276.24万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 197.70万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 180.23万 | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 99.00万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 85.42万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 46.36万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.57万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.73%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 510.28万 | 0.27% |
| 信息技术 | 348.60万 | 0.19% |
| 房地产 | 212.44万 | 0.11% |
| 医疗保健 | 126.44万 | 0.07% |
| 公用事业 | 99.32万 | 0.05% |
| 金融 | 61.19万 | 0.03% |
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